Biznes plan - Motel.pdf - BIZNES PLAN MDA - wojtekg4

SPIS TREŚCI

1. STRESZCZENIE KIEROWNICZE

1.1 CELE BIZNES PLANU

1.2 ANALIZA PROJEKTU

1.3 PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH I SPOSOBÓW ICH

FINANSOWANIA

2. CHARAKTERYSTYKA PROFILU PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.2 DANE PROJEKTU

2.3 DANE OGÓLNE

3. OCENA JAKOŚCI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PRACOWNIKÓW

3.1 KADRA ZARZĄDZAJĄCA

3.2 KADRA PRACOWNICZA

3.3 PLAN ZATRUDNIENIA

4. ANALIZA STRATEGICZNA

4.1 ANALIZA SWOT

4.2 ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI KONKURENCYJNEJ MOTELU

4.3 PLAN KAMPANI REKLAMOWEJ

5. ANALIZA RYNKU NA OFEROWANE USŁUGI

5.1 CHARAKTERYSTYKA USŁUG

5.2 SEGMENTY RYNKU I ICH CHARAKTERYSTYKA

5.3 ANALIZA KONKURENCJI

6. PLAN ROZWOJOWO-INWESTYCYJNY

6.1 PLAN REALIZACJI PROJEKTU

6.2 KOSZTORYS NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

7. PLAN FINANSOWY

7.1 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI HOTELARSKIEJ

7.2 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI HOTELARSKIEJ

7.3 DOCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI

7.4 KOSZTY OPERACYJNE

7.5 ZYSKI OPERACYJNE

7.6 RACHUNEK WYNIKÓW

7.7 PLANOWANE STANY AKTYWÓW I PASYWÓW

8. WSKAŹNIKI

8.1 WSKAŹNIK RELACJI KAPITAŁU WŁASNEGO DO PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY

8.2 WSKAŹNIK ROTACJI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. STRESZCZENIE KIEROWNICZE

1.1 CELE BIZNES PLANU

Przedmiotem biznes planu jest analiza wykonalności i efektywności projektu

inwestycyjnego. Przedstawiony do analizy projekt inwestycyjny polega na wybudowaniu

przy międzynarodowej trasie Warszawa-Lublin motelu turystycznego, jako bazy

noclegowej i gastronomicznej dla zmotoryzowanych podróżnych.

Celem naszego biznes planu jest analiza możliwości rozwoju firmy wraz z oceną

opłacalności przewidywanego projektu inwestycyjnego. Dokument ten ma na celu

pomoc w nakreśleniu realnych planów na przyszłość

i skonfrontowaniu ich z rzeczywistością.

Zakres biznes planu obejmuje:

- krótką charakterystykę przedsięwzięcia

- identyfikację projektu i jego opis z punktu widzenia marketingowego

- planowanie finansowe projektu

- parametry opłacalności

- planowanie rachunku przychodów i wydatków.

1.2 ANALIZA PROJEKTU

Analizowane przedsięwzięcie inwestycyjne polega na wybudowaniu

i adaptacji na cele hotelowo-gastronomiczne budynku w miejscowości Moszczanka,

województwo lubelskie, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Motel służył

będzie jako miejsce wypoczynku krajowych i zagranicznych podróżnych. Świadczone

także będą usługi dodatkowe:

- prowadzenie dyskotek dla turystów i miejscowej ludności

- organizacja seminariów i imprez okolicznościowych.

1.3 PRZEWIDYWANA WIELKOŚĆ NAKŁADÓW INWESTYCYNYCH I SPOSOBÓW

ICH FINANSOWANIA

Do realizacji przedsięwzięcia potrzebujemy 1800000zł.

Kwota ta przeznaczona będzie głównie na:

- opracowanie dokumentacji

- wybudowanie i wyposażenie motelu

- inwestycje towarzyszące.

Według inwestora kwota ta zostanie poniesiona od końca pierwszego kwartału 2001 roku

do końca pierwszego kwartału 2002 roku. Planujemy zaciągnąć kredyt inwestycyjny w

wysokości 800000zł, aby sfinansować w części koszt inwestycji. Pozostała część

nakładów będzie pokryta środkami własnymi inwestora.

Środki własne inwestora będą wynosiły 1000000zł i będą stanowiły 55% nakładów

inwestycyjnych, natomiast kwota pożądanego kredytu wynosi 45% nakładów

inwestycyjnych. Roczne oprocentowanie długoterminowego kredytu inwestycyjnego

wynosi 30% rocznie. Odsetki od kredytu będą płatne miesięcznie. Raty kredytu będą

płatne kwartalnie po okresie karencji. Przewiduje się roczny okres karencji w spłacie rat

kredytu.

2. CHARAKTERYSTYKA PROFILU PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podstawowym celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wybudowanie przy

międzynarodowej trasie Warszawa-Lublin motelu, w którym oferowane będą usługi

noclegowe i gastronomiczne. Głównym celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie noclegu

i posiłku przejeżdżającym turystom oraz zabezpieczenie miejsc parkingowych dla

każdego typu samochodu (włącznie z dużymi ciężarówkami typu TIR). Poza tym

miejscowa ludność będzie mogła korzystać z sali bankietowej w celu organizacji przyjęć

okolicznościowych (wesela, chrzty) oraz prowadzone będą dyskoteki. Należy już w tym

miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż 25000 tysięczne pobliskie miasto nie posiada żadnej

sali bankietowej. Natomiast w najbliższym motelu nie ma miejsca parkingowego dla

samochodów ciężarowych. Najbliższym dużym miastem jest Lublin, ale również tam nie

ma odpowiednich miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych. Oferując

kompleksową obsługę podróżujących motel będzie wypełniał istniejącą na rynku niszę

(lukę). Dodatkowym atutem lokalizacji jest bliskość występowania stacji benzynowej

(odległość około 1,5 km).

Dostęp do obiektu hotelarsko-gastronomicznego jest więc łatwy, jego lokalizacja

świadczy o możliwości sprawnego działania. Planuje się 65% wykorzystywanie pokoi w

skali roku. Obiekt będzie otwarty 24 godziny na dobę.

2.2 DANE PROJEKTU

Część użytkowa motelu zajmować będzie 1500m 2 . Z części hotelowej o pow.540m 2

wydzielonych zostanie 21 pokoi 2-osobowych i 8 pokoi 1- osobowych,

pralnia oraz suszarnia. W części gastronomicznej przewidziano grill na 50 miejsc

konsumpcyjnych i zespół sal bankietowych. Część hotelowa została zaprojektowana na

dwóch kondygnacjach naziemnych, a część gastronomiczna w parterze z częściowym

podpiwniczeniem w części kuchennej.

W budynku zainstalowane będzie podstawowe wyposażenie: woda ciepła i zimna,

centralne ogrzewanie olejowe, zasilanie energią elektryczną, kanalizacja sanitarna i

deszczowa, instalacja telekomunikacyjna. Przed budynkiem znajdować się będzie duży

parking dla samochodów osobowych i ciężarowych. Powierzchnia całkowita parkingu

wynosi 1786m 2.

2.3 DANE OGÓLNE

• Nazwa: „Kiss”, baza turystyczna

• Status prawny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

• Siedziba: Moszczanka, koło Lublina

• Rejestracja: w rejestrze handlowym Sądu Rejonowego dla miasta Lublina

• Data powstania: 1.12.2000r.

• Kapitał zakładowy: 1800000 PLN, w tym 55% udziałów pokrył inwestor, a 45%

udziałów pokryje zaciągnięty kredyt

3. OCENA JAKOŚCI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I PRACOWNIKÓW

3.1 KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Inwestorem zarządzającym będzie pan Jan Mrozowski, będący właścicielem

podobnej placówki: motelu „Oaza” w Piotrkowie Trybunalskim. Posiada on niezbędne

kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia działalności hotelarsko-gastronomicznej i

zarządzania firmą. Pan Jan Mrozowski rozpoczął swoją działalność w 1990 roku

sukcesywnie rozwijając swoją firmę. Obecnie jego świetnie prosperujący motel „Oaza”

przynosi około 1000000zł rocznie zysku.

Mgr Jan Mrozowski – dyrektor (właściciel)

1984-1990 SGiPS, Wydział Organizacji i Zarządzania,

Od 1990 właściciel motelu „Oaza”.

3.2 KADRA PRACOWNICZA

Zatrudnienie:

4 etaty - pokojowe

3 etaty - recepcjonistka

1 etat - obsługa techniczna

4 etaty - kucharze

1 etat - obsługa grilla

2 etaty - pomoce kuchenne

2 etaty - barmani

3 etaty - kelnerzy

2 etaty - sanitarne

2 etaty - ochrona parkingu

1 etat - kierowca zaopatrzeniowiec

3.3 PLAN ZATRUDNIENIA

Wyszczególnienie

Miernik

Wykształcenie

Pracownicy ogółem

z tego:

1) na stanowiskach

bezpośrednich

2) na stanowiskach

administracyjnych

28 osób

• 3 osoby – wyższe

• 23 osoby – średnie

• 2 osoby - wyższe

26 osób

2 osoby

4. ANALIZA STRATEGICZNA

4.1 ANALIZA SWOT

Mocne strony:

• szeroki wachlarz usług (baza noclegowa, gastronomiczna, organizacja dyskotek,

imprez okolicznościowych)

• nowoczesna technologia wykonania obiektu

• dobra lokalizacja (przy trasie Warszawa - Lublin)

• aktywna reklama

• wysokie kwalifikacje pracowników

Słabe strony:

• finansowanie przedsięwzięcia kredytem

Szanse:

• zwiększenie zakresu oferowanych usług

Biznes plan - Motel.pdf

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: