finansowo-ksiegowe.pdf

DIETY, ZWROT ZA PRZEJAZDY, POTWIERDZENIE PONIESIONYCH

KOSZTÓW

....................., dnia ................

Szanowni Państwo,

w naszej firmie dużą wagę przywiązujemy do sumienności prowadzonej ewidencji dotyczącej

kosztów poniesionych podczas podróży samochodami służbowymi. Dokładnie prowadzona przez

Państwa ewidencja pozwoli na zwrot wszystkich poniesionych kosztów. W tym celu należy

załączyć rachunki za paliwo, parkingi i ewentualne naprawy. Oprócz tego, wymagamy

dostarczenia informacji o ilości przejechanych kilometrów, stanów licznika przed i po podróży

oraz dane dotyczące czasu jej trwania.

Wszystkie wyżej wymienione informacje trzeba załączyć do tygodniowego sprawozdania, które

należy składać w sekretariacie.

Dziękujemy za wywiązywanie się z powyższych zaleceń.

..........................................

(podpis)

GWARANCJA UREGULOWANIA ZALEGŁYCH PŁATNOŚCI

....................., dnia ................

Adresat:..........................................

Szanowni Państwo,

wiedząc, iż firmie ..............................................................., która jest Państwa dłużnikiem,

zostanie udzielona pożyczka, niżej podpisani gwarantujemy bezwarunkowe i natychmiastowe

uregulowanie zaległych długów przez tę firmę.

Długi obejmują: ......................................................... (wykaz zaległych faktur).

Niżej podpisani zobowiązują się do dotrzymania niniejszej gwarancji, bez względu na

jakiekolwiek okoliczności.

Z poważaniem

...................................................................

(podpisy)

INFORMACJA O NIEWŁAŚCIWYM WYSTAWIANIU FAKTUR

....................., dnia ................

Adresat:..........................................

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy Państwa, że w ostatnim czasie w fakturach VAT pojawiło się kilka

błędów, co przysparza nam dodatkowej pracy.

Dla obopólnej korzyści należałoby je wyeliminować. Dlatego prosimy o większą dokładność w

wystawianiu rachunków.

Adres siedziby naszej firmy jest inny niż Biura Handlowego, a mianowicie:

Siedziba:

..................................................................(adres siedziby)

Biuro Handlowe:

...................................................................(adres biura)

Prosimy o poprawne wystawianie faktur.

Z poważaniem,

.......................................................

(podpis)

INFORMACJA O OTRZYMANIU CZEKU BEZ POKRYCIA

....................., dnia ................

Adresat:..................................

Szanowny Panie,

niniejszym informuję, że czek nr ............................................., który wystawiliście Państwo dnia

.................... został zwrócony przez bank z uwagą „bez pokrycia”.

Ponieważ czek został wystawiony w okresie przedświątecznym, wierzę, że doszło do jakiegoś

przeoczenia lub pomyłki. Liczę na to, że szybko naprawicie Państwo błąd i otrzymam nowy,

potwierdzony czek na kwotę .......................... oraz dodatkowo na kwotę .................................,

stanowiącą koszty bankowe, które zmuszony byłem opłacić (załączam notę).

Szybkie działanie Państwa pomoże w rychłym wyjaśnieniu pomyłki.

Z poważaniem,

............................................................

(podpis)

INFORMACJA PRACOWNIKA O KOSZTACH PONIESIONYCH

PODCZAS PODRÓŻY

.............................................................

(imię i nazwisko pracownika)

Podróż służbowa do .............................................

Obejmuje okres od ..................... do .........................

PONIESIONE WYDATKI:

Hotel /zakwaterowanie

..................................... PLN

Wyżywienie

..................................... PLN

Opłaty

...................................... PLN

Koszty przejazdu (samolot, pociąg autobus)

...................................... PLN

Samochód osobowy- przejechanych kilometrów .................po ............... PLN

łącznie

..................................... PLN

Parkingi

..................................... PLN

Telefon

..................................... PLN

Pozostałe

..................................... PLN

Potwierdzam, że powyższe wydatki pokrywają się z rzeczywiście poniesionymi i są zgodne

z wymogami firmy.

Załączam rachunki.

.....................................................

(imię i nazwisko pracownika)

Zgadzam się na pokrycie powyższych kosztów.

..................................................................

(imię i nazwisko)

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: