GetForex - Trading Plan - prezent mikołajkowy.pdf - FOREX - paweu26

10 ELEMENTÓW TRADING PLANU.

Grudzień 2011 

Wstęp.

Spekulacja na rynkach finansowych niesie ze sobą zarówno wielkie

możliwości jak i ogromne zagrożenia dla portfela inwestora. Duża zmienność cen,

zjawisko dźwigni finansowej, brak wiedzy na temat profilu danego rynku oraz

przede wszystkim towarzysząca nam od tysiącleci - zaślepiająca ludzka chciwość - to

tylko część z czynników, które mogą zadecydować o naszej ewentualnej porażce.

Mimo zapewnień mnożących się ostatnio brokerów oraz tzw. „mentorów

rynkowych”, regularne osiąganie zadowalających stóp zwrotu nie jest zadaniem

prostym i osiągalnym dla każdego. Aby dać sobie szansę na sukces, należy podobnie

jak w każdym innym biznesie – przede wszystkim dobrze się przygotować.

W poniższym opracowaniu chciałem zwrócić uwagę na kilka niezbędnych

elementów, które każdy trader powinien uwzględnić w swoim planie działania na

rynkach finansowych. Niezależnie od stosowanych przez Ciebie metod oraz

horyzontu Twoich inwestycji – są to aspekty, których absolutnie nie wolno

przegapić. Po każdym z nich pozwoliłem sobie przytoczyć przykład metod i

rozwiązań, których używałem lub obecnie w jakimś sensie używam. W tym miejscu

chciałbym przestrzec, że są to jedynie rozwiązania połączone w całość ze względów

„dydaktycznych” i zestawione ze sobą nie stanowią przetestowanej na realnym

rynku strategii inwestycyjnej.

1. Analizowane rynki oraz docelowe interwały czasowe. Wychodzę z założenia, że

im więcej rzeczy mamy ustalone z góry, tym bardziej komfortowe oraz profesjonalne

jest nasze podejście do rynku (w skrócie: mniej zmiennych = mniejszy stres w

momencie podejmowania decyzji ). Należy też z góry zaakceptować fakt, że nikt nie

jest w stanie w długim okresie efektywnie monitorować sytuacji na kilkunastu

parach walutowych. Aby więc wyzbyć się potencjalnego paraliżu analitycznego czy

też żalu związanego z kolejną przepuszczoną okazją, ustal docelową liczbę

śledzonych wykresów i rzetelnie zagrywaj każdy pojawiający się na nich set-up. Rób

swoje i nie przejmuj się, jeżeli Twój system dał akurat pozytywny sygnał na jakimś

egzotycznym crossie. Odpowiednia „higiena” oraz profesjonalne podejście do

tradingu to coś, co da Ci przewagę w statystyce nie jednego czy pięciu zagrań, a

kilku lat spędzonych na rynku.

Przykład:

 Daytrader : EURUSD, GBPUSD i AUDUSD na wykresach M5 (zagrania) i H1

(wyznaczanie trendu);



Wszelkie prawa zastrzeżone || www.getforex.pl || kontakt@getforex.pl

 Inwestor pozycyjny: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, USDCHF i

AUDUSD na wykresach D1 (zagrania) i W1(wyznaczanie trendu).

2. Godziny handlu. Z doświadczenia wiem, że długie przesiadywanie przed

wykresem nie przekłada się na lepsze wyniki inwestycyjne. Ba, z uwagi na emocje

związane z analizą realnego rynku, wielogodzinne wpatrywanie się w monitor może

powodować obniżenie koncentracji oraz wzrost awersji do podejmowania ryzyka.

Pamiętaj przede wszystkim, że jutro też jest sesja, stąd, aby móc skutecznie

wykorzystać potencjalne okazje musisz być zrelaksowany i odpowiednio nastrojony.

Ustal z góry godziny w których będziesz obserwował wykresy, a po ich zakończeniu

zrób sobie po prostu wolne. Odejdź od wykresu niezależnie od tego, czy Twój

system może jeszcze wygenerować jakiś sygnał czy nie - jesteś w końcu

profesjonalistą, a profesjonalny trader nigdy nie myśli w kategoriach „co by było

gdyby”.

Przykład:

 Daytrader: godz. 8-11 (rozpoczęcie sesji europejskiej) i 14-17 (koniec sesji

europejskiej i początek sesji amerykańskiej);

 Inwestor pozycyjny: 2h poświęcone codziennie w godz. 20-22 na analizę

sytuacji oraz ustawienie zleceń oczekujących, ewentualnie dodatkowe 30 min

rano przed pracą na dostosowanie zleceń SL i TP do aktualnej sytuacji na

rynku.

3. Ustal swoje postępowanie podczas publikacji danych. Punkt ten tyczy się

głównie daytraderów, choć osobiście uważam, że podczas NFP czy też publikacji

poziomu stóp procentowych, nawet inwestorzy pozycyjni powinni być odpowiednio

przygotowani (czytaj – przestawieni na BEP bądź poza rynkiem). Wszyscy wiemy

przecież, że istotne odczyty makroekonomiczne to momenty w których na rynku

powstają luki cenowe, bądź też kurs nabiera niespotykanej na „normalnym” rynku

dynamiki (nie szczędząc przy tym fałszywych wybić). Forex to miejsce, w którym nie

ma pewników, stąd, jeżeli możemy chociażby częściowo zredukować ryzyko –

powinniśmy to zrobić.

Przykład: 

 Daytrader: w przypadku publikacji istotnych danych (payrolle, stopy

procentowe, wystąpienia szefów banków centralnych) nie otwieraj pozycji na

godzinę przed i godzinę po ich zakończeniu.

 Inwestor pozycyjny: z uwagi na koncentrację na wysokich interwałach

czasowych nie zwracaj uwagi na dane.

Wszelkie prawa zastrzeżone || www.getforex.pl || kontakt@getforex.pl



4. Sposób wyznaczania trendu. Punkt wydawałoby się oczywisty, a jednak

nagminnie lekceważony przez wielu traderów. Osobiście uważam, że nawet w

przypadku bardzo agresywnej gry na wykresach minutowych, powinno się

korzystać z narzędzi określających trend. Co istotne, narzędzia te powinny być jak

najprostsze, obiektywne i nie pozwalające naszemu umysłowi na naginanie obrazu

rynku do zaszczepionych gdzieś w podświadomości pomysłów. Może się powtórzę,

jednak w długim terminie to, co trzyma Cię powyżej powierzchni to nie magiczny

system, a odpowiednie podejście i twarda konstrukcja psychiczna . Prosty i

arbitralny sposób wyznaczania kierunku zagrań w czasie danej sesji da Ci poczucie

kontroli sytuacji oraz działania według pewnego z góry przyjętego planu. Być może

w pewnych sytuacjach z uwagi na takie ograniczenia zarobisz mniej, jednak w

szerszej statystyce zagrań zdasz sobie sprawę z faktu, że komfort wynikający z

żelaznej konsekwencji w stosowaniu strategii pozwala Ci codziennie siadać do rynku

z odpowiednią higieną pracy.

Przykład:

 Daytrader: Za pomocą średniej EMA100 na wykresie H1 (jeżeli cena jest nad

nią – uptrend, jeżeli cena pod nią downtrend);

 Inwestor pozycyjny : Za pomocą średnich EMA8 i EMA21 na wykresie W1

(jeżeli EMA8>EMA21 – uptrend, EMA21>EMA8 – downtrend).

5. Otwieranie pozycji. Opisz w swoim trading planie 2-3 formacje po

zaobserwowaniu których (oczywiście tylko zgodnie z wcześniej ustalonym trendem i

w uzasadnionych technicznie miejscach) będziesz wchodził i konsekwentnie się tego

trzymaj. Co istotne, powinny być to set-up’y które lubisz, które są zgodne z Twoim

generalnym podejściem do rynku oraz wreszcie którym jesteś w stanie w każdej

chwili powierzyć część swojego kapitału. Jakiś czas temu opisałem na blogu moją

ulubioną formację 1-2-3 . Jeśli zapytacie mnie dlaczego jest częścią mojego trading

planu, odpowiem, że: lubię jak rynek ma momentum, rozumiem jej kształtowanie się

pod kątem przepływów kapitału na rynku oraz wiem, że odpowiednio stosowana

jest w wystarczającym dla mnie stopniu skuteczna.

Przykład:

 Daytrader: wejście po wybiciu formacji pin bara lub engoulfing (na M5)

znajdującego się w istotnych miejscach z punktu widzenia teorii S/R, zgodnej

z kierunkiem trendu wyznaczonego na podstawie punktu 4.

 Inwestor pozycyjny : wejście na 50% zniesienia formacji pin bara (na D1)

znajdującego się w istotnych miejscach z punktu widzenia teorii S/R, zgodnej

z kierunkiem trendu wyznaczonego na podstawie punktu 4. 

Wszelkie prawa zastrzeżone || www.getforex.pl || kontakt@getforex.pl



6. Prowadzenie/zamykanie pozycji , czyli według wielu profesjonalnych traderów

najistotniejsza część strategii. W punkcie tym musisz określić, czy zamierzasz ustalać

stały stosunek zysku do straty i zamykać pozycje zleceniami oczekującymi typu take

profit po osiągnięciu z góry zadanego pułapu (np. TP = 2 * SL), czy może lepiej

czujesz się aktywnie zarządzając pozycją i przestawiając zlecenie obronne pod

kolejne dołki wraz z pozytywnym rozwojem sytuacji. Każde z tych rozwiązań ma

swoje wady i zalety, każde z nich daje także różne wyniki w zależności od stylu

inwestycyjnego . To, co sprawdzi się dla inwestorów pozycyjnych rozgrywających

swoje trade’y na świecach D1, niekoniecznie przecież musi być rozwiązaniem

odpowiednim dla scalperów szukających wejść na minutówkach. Przy wyborze

odpowiedniej metody należy wziąć również pod uwagę czas, jaki jesteśmy w stanie

poświęcić w ciągu dnia na analizę rynku oraz zarządzanie pozycją.

Przykład:

 Daytrader: tzw. aktywne zarządzanie pozycją - przesuwanie zlecenia

obronnego pod kolejne dołki, wraz z pozytywnym rozwojem sytuacji.

 Inwestor pozycyjny : stały stosunek zysku do ryzyka 2,5:1.

7. Ryzyko na transakcję , czyli procent kapitału, jaki jesteś w stanie stracić w

pojedynczej transakcji. Generalnie jestem zdania, że nie powinniśmy ryzykować

mniej niż 1%, ani więcej niż 3% naszych całkowitych środków. Podobnie jak w

powyższym punkcie, wartość ta jest ściśle zdeterminowana przyjętym stylem

inwestycyjnym . Daytraderzy robiący po kilka transakcji dziennie powinni w myśl tej

zasady inwestować mniej niż gracze pozycyjni, szukający maksymalnie kilku wejść

w miesiącu. Zasada ta jest bardzo często łamana przez osoby początkujące, które

zaślepione iluzją szybkich zysków wynikających z zastosowania dźwigni finansowej,

otwierają zbyt duże pozycje w stosunku do posiadanych środków, co w długim

terminie w 99,(9)% przypadków kończy się bankructwem. Problem ten wynika

również po części z niewłaściwego stosunku oczekiwań do wielkości depozytu

wnoszonego przez tradera . Wielu amatorów oczekuje, że wpłacając środki w

wysokości kilku lub nawet kilkunastu tysięcy złotych będzie w stanie od razu

utrzymać się wyłącznie z tradingu, co siłą rzeczy wymusza na nich brawurowy styl

gry.

Przykład:

 Daytrader: 1% kapitału na transakcję oraz reguła posiadania maksymalnie 3

pozycji otwartych jednocześnie.

 Inwestor pozycyjny : 2,5% kapitału na transakcję oraz reguła posiadania

maksymalnie 2 pozycji otwartych jednocześnie. 

Wszelkie prawa zastrzeżone || www.getforex.pl || kontakt@getforex.pl



8. Dopuszczalne obsunięcia kapitału. Ustal z góry maksymalne: tygodniowe,

miesięczne oraz całkowite akceptowane przez Ciebie obsunięcie kapitału. Przyjmij

zasadę, że jeśli np. stracisz w ciągu tygodnia więcej niż 6% kapitału, to do

następnego poniedziałku nie dealujesz. Jeśli w ciągu miesiąca oddałeś już np. 15%

kapitału – jak wyżej – nie dealujesz do 1. dnia następnego miesiąca. Jeśli

przekroczysz natomiast ustalone z góry 40% całkowitego obsunięcia na kapitale –

kończysz grę danym systemem i robisz sobie powiedzmy 2 miesiące przerwy od

rynku. Przyjęcie tego typu zasad pozwoli Ci na ochronę Twoich środków w czasach,

gdy rynek ewidentnie nie respektuje stosowanych przez Ciebie filtrów oraz co

ważniejsze, pozwoli Ci na zachowanie spokoju psychicznego oraz uniknięcia pułapki

gorączkowego odrabiania strat w momencie, gdy Twój stan emocjonalny nie będzie

nadawał się do inwestowania.

Przykład:

 Daytrader: 7% tygodniowo, 15% miesięcznie, 35% całkowitego obsunięcia

kapitału.

 Inwestor pozycyjny : 5% tygodniowo, 20% miesięcznie, 40% całkowitego

obsunięcia kapitału.

9. Cel. Ustal swój finansowy cel inwestycyjny, a po jego realizacji zrób sobie

najzwyczajniej w świecie wolne. Rynek to niekończąca się batalia z samym sobą,

dlatego aby być w stanie podejmować rękawicę dziś, jutro, za tydzień, miesiąc i za

rok, musisz dbać o utrzymywanie odpowiedniej kondycji. Podobnie jak w punkcie 8.

ustal swoje krótko- i długoterminowe cele, a po ich zrealizowaniu:

a. wypłać część zarobionych środków; b. zrób wakacje od rynku.

Przykład:

 Daytrader: 15% tygodniowo, 30% miesięcznie, 200% rocznie. 

 Inwestor pozycyjny : 15% miesięcznie, 100% rocznie.

10. MINDSET (ang. sposób myślenia). Przyczyną, dla której zostawiłem ten punkt

trading planu na sam koniec oraz zamierzam poświęcić mu nieco więcej miejsca jest

fakt, że bez odpowiedniego przygotowania psychicznego trader nie ma szans w

starciu z rynkiem, choćby posiadał świetnie profitujący system oraz doskonale

opanował zasady zarządzania kapitałem. Pisząc o szansach, mam oczywiście na

myśli prawdopodobieństwo uzyskiwania odpowiednich stóp zwrotu w długim

terminie (czyt. kilku lat z rzędu).

Wszelkie prawa zastrzeżone || www.getforex.pl || kontakt@getforex.pl



GetForex - Trading Plan - prezent mikołajkowy.pdf

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: